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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 094.00 | 343 776.00 | 142 318.00 | 486 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 125.00 | 343 776.00 | 342 348.00 | 686 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 192.00 | | 233 192.00 | 233 192.00 |
BZ Autres créances | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CF Disponibilités | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 478.00 | 343 776.00 | 661 702.00 | 1 005 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 518.00 | -21 881.00 | | 118 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 182.00 | 140 399.00 | | 93 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461.00 | 2 192.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 214 162.00 | 121 710.00 | | 214 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 265.00 | 115 387.00 | | 117 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 800.00 | 32 914.00 | | 45 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | 85 599.00 | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 72 101.00 | 104 887.00 | | 72 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 540.00 | 452 318.00 | | 447 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 702.00 | 574 029.00 | | 661 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 088.00 | 364 683.00 | | 363 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 730.00 | 107 711.00 | | 17 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | 107 711.00 | | 17 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 730.00 | 86 320.00 | | 17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 018.00 | 394 024.00 | | 354 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 836.00 | 253 625.00 | | 260 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 182.00 | 140 399.00 | | 93 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 318.00 | | 256 807.00 | 468 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 686 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 486 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 288.00 | | 56 807.00 | 468 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 200 000.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 394.00 | 61 382.00 | 39 000.00 | 321 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 394.00 | 61 382.00 | 39 000.00 | 321 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
VB T. V. A. | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 265.00 | 32 814.00 | 79 500.00 | 117 265.00 |
VI Groupe et associés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 986.00 | 280 986.00 | 200 000.00 | 480 986.00 |
VW T.V.A. | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 540.00 | 363 088.00 | 79 500.00 | 447 540.00 |