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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 6 133.00 | 1 890.00 | 8 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 4 719.00 | 918.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 824.00 | 101 901.00 | 93 922.00 | 195 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 535.00 | 112 754.00 | 100 781.00 | 213 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 610.00 | 11 403.00 | 45 208.00 | 56 610.00 |
BZ Autres créances | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
CF Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 941.00 | 11 403.00 | 377 539.00 | 388 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 477.00 | 124 157.00 | 478 320.00 | 602 477.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 320.00 | | | 478 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 439.00 | 33 315.00 | | 79 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 1 097.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | 32 218.00 | | 74 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 9 903.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 9 903.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 9 903.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 724.00 | 23 327.00 | 43 397.00 | 66 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 507.00 | 86 507.00 | 4 000.00 | 90 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 612.00 | 123 215.00 | 43 397.00 | 166 612.00 |