| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 6 771.00 | 1 252.00 | 8 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 336.00 | 302.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 467.00 | 103 940.00 | 90 526.00 | 194 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 178.00 | 116 047.00 | 96 131.00 | 212 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 542.00 | 2 568.00 | 54 974.00 | 57 542.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 169.00 | 2 568.00 | 367 601.00 | 370 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 347.00 | 118 615.00 | 463 732.00 | 582 347.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DL TOTAL (I) | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 732.00 | | | 463 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 754.00 | 32 084.00 | 28 791.00 | 112 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 638.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 31 446.00 | 28 791.00 | 106 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 403.00 | 1 431.00 | 10 266.00 | 11 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403.00 | 1 431.00 | 10 266.00 | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 1 431.00 | 10 266.00 | 11 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 407.00 | 19 051.00 | 24 357.00 | 43 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 817.00 | 73 817.00 | 4 000.00 | 77 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 432.00 | 156 075.00 | 24 357.00 | 180 432.00 |