| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | 5 132.00 | 25 309.00 | 30 441.00 |
AP Constructions | 6 690 597.00 | 1 587 665.00 | 5 102 932.00 | 6 690 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059 286.00 | 560 709.00 | 4 498 578.00 | 5 059 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 470.00 | 47 681.00 | 206 789.00 | 254 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 004 708.00 | | 8 004 708.00 | 8 004 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450 983.00 | 2 201 187.00 | 18 249 797.00 | 20 450 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 185.00 | 153 635.00 | 361 550.00 | 515 185.00 |
BZ Autres créances | 2 262 992.00 | | 2 262 992.00 | 2 262 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 497.00 | 153 635.00 | 2 738 862.00 | 2 892 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 480.00 | 2 354 822.00 | 20 988 658.00 | 23 343 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 702.00 | -1 315 934.00 | | -2 593 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964 696.00 | -1 277 768.00 | | -3 964 696.00 |
DK Provisions réglementées | 358 269.00 | 35 436.00 | | 358 269.00 |
DL TOTAL (I) | -6 180 129.00 | -2 538 267.00 | | -6 180 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 717.00 | 1 208 906.00 | | 2 129 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | 7 334.00 | | 42 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605 125.00 | 2 301 637.00 | | 8 605 125.00 |
EA Autres dettes | 16 391 110.00 | 6 184 073.00 | | 16 391 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 168 788.00 | 9 701 950.00 | | 27 168 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 988 658.00 | 7 163 683.00 | | 20 988 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 023.00 | | 5 917 023.00 | 5 917 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 023.00 | | 5 917 023.00 | 5 917 023.00 |
FQ Autres produits | | | 525 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 167 070.00 | |
GE Autres charges | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 174.00 | 35 444.00 | | 1 249 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 174.00 | -35 401.00 | | -1 249 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 781.00 | 2 382 005.00 | | 6 442 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 478.00 | 3 659 773.00 | | 10 407 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964 697.00 | -1 277 768.00 | | -3 964 697.00 |