| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 12 006.00 | 21 643.00 | 33 649.00 |
AP Constructions | 11 980 709.00 | 2 854 055.00 | 9 126 654.00 | 11 980 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 913.00 | 1 713 937.00 | 5 508 975.00 | 7 222 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 222.00 | 137 460.00 | 211 762.00 | 349 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 499 163.00 | | 1 499 163.00 | 1 499 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 432.00 | | 526 432.00 | 526 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677 092.00 | 4 717 458.00 | 16 959 633.00 | 21 677 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 777.00 | 198 419.00 | 989 357.00 | 1 187 777.00 |
BZ Autres créances | 31 371 969.00 | 591.00 | 31 371 378.00 | 31 371 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 243.00 | | 1 032 243.00 | 1 032 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 591 989.00 | 199 010.00 | 33 392 978.00 | 33 591 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 269 081.00 | 4 916 468.00 | 50 352 613.00 | 55 269 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960 600.00 | 20 000.00 | | 31 960 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 501 001.00 | | | 15 501 001.00 |
DH Report à nouveau | | -2 593 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805 959.00 | -3 964 697.00 | | -4 805 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 212.00 | 358 269.00 | | 1 047 212.00 |
DL TOTAL (I) | 43 702 854.00 | -6 180 130.00 | | 43 702 854.00 |
DP Provisions pour risques | 929 715.00 | | | 929 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 715.00 | | | 929 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 925.00 | 2 129 717.00 | | 1 842 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | 42 836.00 | | 92 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 115.00 | 8 605 125.00 | | 1 795 115.00 |
EA Autres dettes | 1 982 550.00 | 16 391 110.00 | | 1 982 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 044.00 | 27 168 788.00 | | 5 720 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 352 613.00 | 20 988 659.00 | | 50 352 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 523 131.00 | | 11 523 131.00 | 11 523 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 523 131.00 | | 11 523 131.00 | 11 523 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 929 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 898.00 | |
GE Autres charges | | | 58 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 197.00 | 1 249 174.00 | | 699 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 770.00 | 1 249 174.00 | | 831 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688 943.00 | -1 249 174.00 | | -688 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974 970.00 | 6 442 781.00 | | 12 974 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 929.00 | 10 407 478.00 | | 17 780 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805 959.00 | -3 964 697.00 | | -4 805 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 444.00 | | 3 208.00 | 95 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 444.00 | | 3 208.00 | 95 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 847.00 | 2 528 561.00 | 12 289.00 | 1 274 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 6 874.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 715.00 | 2 521 687.00 | 12 289.00 | 1 269 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 269.00 | 699 197.00 | 10 255.00 | 358 269.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 929 715.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
6T Sur comptes clients | 153 635.00 | 56 307.00 | 11 523.00 | 153 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 245.00 | 1 685 811.00 | 21 778.00 | 1 438 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 245.00 | 2 615 526.00 | 21 778.00 | 1 438 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 614.00 | 11 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 925.00 | 1 810 311.00 | 26 578.00 | 1 842 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 115.00 | 1 795 115.00 | | 1 795 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 550.00 | 1 982 550.00 | | 1 982 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 432.00 | | 526 432.00 | 526 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 777.00 | 1 187 777.00 | | 1 187 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 871.00 | 622 871.00 | | 622 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749 097.00 | 30 749 097.00 | | 30 749 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 243.00 | 1 032 243.00 | | 1 032 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 118 420.00 | 33 591 988.00 | 526 432.00 | 34 118 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 044.00 | 5 682 418.00 | 26 578.00 | 5 720 044.00 |