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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 089.00 | 58 601.00 | 61 488.00 | 120 089.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 704.00 | 59 051.00 | 161 653.00 | 220 704.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
072 Créances – Autres | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
110 Total général Actif | 355 284.00 | 59 051.00 | 296 233.00 | 355 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 500.00 | 530 920.00 | | 550 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 934.00 | 31.00 | | 1 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 050.00 | 24 826.00 | | 43 050.00 |
230 Autres produits | 6 489.00 | 4 841.00 | | 6 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 972.00 | 560 618.00 | | 601 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 880.00 | 145 325.00 | | 147 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | -813.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 83 161.00 | 73 669.00 | | 83 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 2 281.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 261.00 | 236 847.00 | | 272 261.00 |
252 Charges sociales | 37 427.00 | 27 946.00 | | 37 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 827.00 | 15 378.00 | | 16 827.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 886.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 545.00 | 501 518.00 | | 560 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 428.00 | 59 100.00 | | 41 428.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 494.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 986.00 | 53 539.00 | | 40 986.00 |