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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 055.00 | 73 869.00 | 58 185.00 | 132 055.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 670.00 | 74 319.00 | 158 351.00 | 232 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
072 Créances – Autres | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
110 Total général Actif | 363 247.00 | 74 319.00 | 288 928.00 | 363 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795 673.00 | 550 500.00 | | 795 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 548.00 | 1 934.00 | | 2 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 43 050.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 126.00 | 6 489.00 | | 8 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 347.00 | 601 972.00 | | 809 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 529.00 | 147 880.00 | | 245 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -574.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 535.00 | 83 161.00 | | 99 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 3 056.00 | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 813.00 | 272 261.00 | | 337 813.00 |
252 Charges sociales | 60 368.00 | 37 427.00 | | 60 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 268.00 | 16 827.00 | | 15 268.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 507.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 738.00 | 560 545.00 | | 764 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 609.00 | 41 428.00 | | 44 609.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 448.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 066.00 | 40 986.00 | | 38 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |