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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 469.00 | 331.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
040 Immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 400.00 | 469.00 | 80 931.00 | 81 400.00 |
060 Stock marchandises | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
072 Créances – Autres | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
084 Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
110 Total général Actif | 186 686.00 | 469.00 | 186 217.00 | 186 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 741.00 | 44 246.00 | | 34 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 437.00 | 14 391.00 | | 5 437.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 219.00 | 59 136.00 | | 40 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 634.00 | 31 024.00 | | 66 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 573.00 | | | -36 573.00 |
242 Autres charges externes. | 7 042.00 | 21 767.00 | | 7 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 762.00 | 1 097.00 | | 17 762.00 |
252 Charges sociales | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 202.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 615.00 | 54 091.00 | | 61 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 396.00 | 5 046.00 | | -21 396.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 192.00 | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 186.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 505.00 | 4 281.00 | | 28 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 300.00 | | | 13 300.00 |