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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 600.00 | 17 585.00 | 85 016.00 | 102 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 13.00 | 512.00 | 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 925.00 | 30 897.00 | 244 028.00 | 274 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 600.00 | 30 897.00 | 555 703.00 | 586 600.00 |
CU Autres participations | 27 550.00 | 13 300.00 | 14 250.00 | 27 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 185 600.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 2 281.00 | | 2 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 639.00 | 6 985.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 10 083.00 | 9 266.00 | | 10 083.00 |
DH Report à nouveau | 15 886.00 | 14 253.00 | | 15 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352.00 | 3 267.00 | | -14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 395 501.00 | 221 653.00 | | 395 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 224.00 | 58 363.00 | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 771.00 | 23 119.00 | | 56 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 26 806.00 | | 37 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 16 955.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 202.00 | 125 243.00 | | 160 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 703.00 | 346 896.00 | | 555 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 650.00 | 125 243.00 | | 128 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
FD Production vendue biens | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
FG Production vendue services | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 60 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 60 000.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 60 000.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 690.00 | 138 619.00 | | 145 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 041.00 | 135 352.00 | | 160 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 352.00 | 3 267.00 | | -14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 050.00 | | 66 775.00 | 209 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 45 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 274 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 600.00 | | 64 775.00 | 164 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650.00 | | 2 000.00 | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 10 337.00 | 800.00 | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 64.00 | 800.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 10 273.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VB T. V. A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 13 376.00 | 31 552.00 | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 434.00 | 129 434.00 | 18 000.00 | 147 434.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 202.00 | 128 650.00 | 31 552.00 | 160 202.00 |