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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 26 348.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 67 059.00 | 29 348.00 | | 67 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 115.00 | 252 200.00 | | 217 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 038.00 | 252 200.00 | | 241 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 097.00 | 281 548.00 | | 308 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 881.00 | 35 428.00 | | 39 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289.00 | 13 652.00 | | 7 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 26 348.00 | | 37 711.00 |