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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 759.00 | 26 048.00 | | 63 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 37 711.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 104 945.00 | 67 059.00 | | 104 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 114.00 | 217 115.00 | | 178 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 906.00 | 23 323.00 | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 651.00 | 241 038.00 | | 200 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 595.00 | 308 097.00 | | 305 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 620.00 | 39 881.00 | | 40 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114.00 | 7 289.00 | | 7 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | 37 711.00 | | 37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 114.00 | 39 990.00 | 138 124.00 | 178 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 651.00 | 40 620.00 | 138 124.00 | 200 651.00 |