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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 061 711.00 | | 16 061 711.00 | 16 061 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636 033.00 | | 12 636 033.00 | 12 636 033.00 |
BZ Autres créances | 274 947.00 | | 274 947.00 | 274 947.00 |
CF Disponibilités | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 180 631.00 | | 29 180 631.00 | 29 180 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 180 631.00 | | 29 180 631.00 | 29 180 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 709.00 | | | -34 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 051.00 | -34 709.00 | | -8 051.00 |
DL TOTAL (I) | -41 761.00 | -33 709.00 | | -41 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 667.00 | 1 486 432.00 | | 1 760 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 041.00 | 524 512.00 | | 730 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 494.00 | 1 057 263.00 | | 1 641 494.00 |
EA Autres dettes | 1 161 138.00 | 4 776 739.00 | | 1 161 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 929 051.00 | 11 883 555.00 | | 23 929 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 222 393.00 | 19 728 504.00 | | 29 222 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 180 631.00 | 19 694 794.00 | | 29 180 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 825 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 833 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 329.00 | 7 236 385.00 | | 8 825 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 381.00 | 7 271 094.00 | | 8 833 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 051.00 | -34 709.00 | | -8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 042.00 | 730 042.00 | | 730 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 138.00 | 1 161 138.00 | | 1 161 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 929 051.00 | 23 929 051.00 | | 23 929 051.00 |
UX Autres créances clients | 12 636 034.00 | 12 636 034.00 | | 12 636 034.00 |
VB T. V. A. | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 667.00 | 1 760 667.00 | | 1 760 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 910 982.00 | 12 910 982.00 | | 12 910 982.00 |
VW T.V.A. | 1 641 494.00 | 1 641 494.00 | | 1 641 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 222 393.00 | 29 222 393.00 | | 29 222 393.00 |