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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 358 164.00 | 3 199.00 | 2 354 964.00 | 2 358 164.00 |
BT Marchandises | 352 949.00 | 182 949.00 | 170 000.00 | 352 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 480.00 | | 439 480.00 | 439 480.00 |
BZ Autres créances | 3 673 757.00 | | 3 673 757.00 | 3 673 757.00 |
CF Disponibilités | 2 917 081.00 | | 2 917 081.00 | 2 917 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 433.00 | 186 149.00 | 9 555 284.00 | 9 741 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 433.00 | 186 149.00 | 9 555 284.00 | 9 741 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 761.00 | -34 709.00 | | -42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217 795.00 | -8 051.00 | | 4 217 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 033.00 | -41 761.00 | | 4 176 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 760 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 684.00 | 730 041.00 | | 3 371 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 354.00 | 1 641 494.00 | | 411 354.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 1 161 138.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588 316.00 | 23 929 051.00 | | 1 588 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 250.00 | 29 222 393.00 | | 5 379 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 284.00 | 29 180 631.00 | | 9 555 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 289.00 | | 1 040 289.00 | 1 040 289.00 |
FD Production vendue biens | 28 459 703.00 | | 28 459 703.00 | 28 459 703.00 |
FG Production vendue services | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 653 578.00 | | 29 653 578.00 | 29 653 578.00 |
FM Production stockée | | | -13 703 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 732 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 950 036.00 | 8 825 329.00 | | 15 950 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732 241.00 | 8 833 381.00 | | 11 732 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217 795.00 | -8 051.00 | | 4 217 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 186 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 684.00 | 3 371 684.00 | | 3 371 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588 317.00 | 1 588 317.00 | | 1 588 317.00 |
UX Autres créances clients | 439 481.00 | 439 481.00 | | 439 481.00 |
VB T. V. A. | 559 447.00 | 559 447.00 | | 559 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 002.00 | 3 110 002.00 | | 3 110 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 238.00 | 4 113 238.00 | | 4 113 238.00 |
VW T.V.A. | 372 900.00 | 372 900.00 | | 372 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 250.00 | 5 379 250.00 | | 5 379 250.00 |