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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 358.00 | 5 652.00 | 17 706.00 | 23 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958.00 | 5 652.00 | 18 306.00 | 23 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 424 368.00 | | 424 368.00 | 424 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 558.00 | 5 652.00 | 617 905.00 | 623 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 176.00 | 31 147.00 | | 69 176.00 |
DL TOTAL (I) | 108 323.00 | 39 147.00 | | 108 323.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 14 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 14 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | 134 748.00 | | 292 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 094.00 | 69 162.00 | | 174 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 582.00 | 207 083.00 | | 466 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 905.00 | 260 231.00 | | 617 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 582.00 | 207 083.00 | | 466 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386.00 | | 16 572.00 | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | 15 972.00 | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 3 910.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 3 910.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 29 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 29 000.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | 292 488.00 | | 292 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
VB T. V. A. | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 831.00 | 175 231.00 | 600.00 | 175 831.00 |
VW T.V.A. | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 582.00 | 466 582.00 | | 466 582.00 |