| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 14 027.00 | 14 006.00 | 28 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 633.00 | 14 027.00 | 14 606.00 | 28 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 305.00 | | 334 305.00 | 334 305.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 297 865.00 | | 297 865.00 | 297 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 455.00 | | 654 455.00 | 654 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 088.00 | 14 027.00 | 669 061.00 | 683 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 523.00 | 30 347.00 | | 54 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 985.00 | 69 176.00 | | 101 985.00 |
DL TOTAL (I) | 165 308.00 | 108 323.00 | | 165 308.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 292 488.00 | | 258 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 346.00 | 174 094.00 | | 148 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 753.00 | 466 582.00 | | 460 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 061.00 | 617 905.00 | | 669 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 753.00 | 466 582.00 | | 460 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 958.00 | | 4 674.00 | 23 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | | 4 674.00 | 23 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 8 375.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 8 375.00 | | 5 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 334 305.00 | 334 305.00 | | 334 305.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 190.00 | 356 590.00 | 600.00 | 357 190.00 |
VW T.V.A. | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 753.00 | 460 753.00 | | 460 753.00 |