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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 007 596.00 | | 17 007 596.00 | 17 007 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278 548.00 | | 11 278 548.00 | 11 278 548.00 |
BZ Autres créances | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481 268.00 | | 28 481 268.00 | 28 481 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 481 268.00 | | 28 481 268.00 | 28 481 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 085.00 | | | -61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 502.00 | -61 085.00 | | -38 502.00 |
DL TOTAL (I) | -98 587.00 | -60 085.00 | | -98 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 397.00 | 2 648 751.00 | | 467 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 979.00 | 302 848.00 | | 913 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 999.00 | 1 463 989.00 | | 1 385 999.00 |
EA Autres dettes | 1 600 395.00 | 2 600 000.00 | | 1 600 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 212 085.00 | 16 645 611.00 | | 24 212 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 579 855.00 | 23 661 201.00 | | 28 579 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 268.00 | 23 601 116.00 | | 28 481 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 704 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 264.00 | 10 303 335.00 | | 6 704 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 766.00 | 10 364 420.00 | | 6 742 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 502.00 | -61 085.00 | | -38 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 979.00 | 913 979.00 | | 913 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 395.00 | 1 600 395.00 | | 1 600 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 212 085.00 | 24 212 085.00 | | 24 212 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 278 548.00 | 11 278 548.00 | | 11 278 548.00 |
VB T. V. A. | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 397.00 | 467 397.00 | | 467 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 672.00 | 11 473 672.00 | | 11 473 672.00 |
VW T.V.A. | 1 385 999.00 | 1 385 999.00 | | 1 385 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 579 856.00 | 28 579 856.00 | | 28 579 856.00 |