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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 538 783.00 | 1 791 187.00 | 8 747 596.00 | 10 538 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 520 478.00 | 2 917.00 | 3 517 561.00 | 3 520 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 305.00 | | 2 025 305.00 | 2 025 305.00 |
BZ Autres créances | 3 272 927.00 | | 3 272 927.00 | 3 272 927.00 |
CF Disponibilités | 2 181 293.00 | | 2 181 293.00 | 2 181 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 538 789.00 | 1 794 104.00 | 19 744 685.00 | 21 538 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 538 789.00 | 1 794 104.00 | 19 744 685.00 | 21 538 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 587.00 | -61 085.00 | | -99 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995 319.00 | -38 502.00 | | 4 995 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 732.00 | -98 587.00 | | 4 896 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 253.00 | 913 979.00 | | 4 116 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 494.00 | 1 385 999.00 | | 453 494.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 1 600 395.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 276 326.00 | 24 212 085.00 | | 10 276 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 847 952.00 | 28 579 855.00 | | 14 847 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 685.00 | 28 481 268.00 | | 19 744 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 891 744.00 | | 22 891 744.00 | 22 891 744.00 |
FG Production vendue services | 149 268.00 | | 149 268.00 | 149 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 041 013.00 | | 23 041 013.00 | 23 041 013.00 |
FM Production stockée | | | -2 948 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 092 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 092 679.00 | 6 704 264.00 | | 20 092 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 360.00 | 6 742 766.00 | | 15 097 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995 319.00 | -38 502.00 | | 4 995 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 794 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 254.00 | 4 116 254.00 | | 4 116 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 276 327.00 | 10 276 327.00 | | 10 276 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 306.00 | 2 025 306.00 | | 2 025 306.00 |
VB T. V. A. | 646 917.00 | 646 917.00 | | 646 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 002.00 | 2 620 002.00 | | 2 620 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 233.00 | 5 298 233.00 | | 5 298 233.00 |
VW T.V.A. | 399 864.00 | 399 864.00 | | 399 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 847 953.00 | 14 847 953.00 | | 14 847 953.00 |