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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 461 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 531 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 476 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 394 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 862 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 792 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 954 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 013 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 934 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 796 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -4 252 000.00 | -125 000.00 | | -4 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 096 000.00 | -3 096 000.00 | | -3 096 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 841 000.00 | 5 841 000.00 | | 5 841 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 841 000.00 | 5 841 000.00 | | 5 841 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705 000.00 | 27 705 000.00 | | 27 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079 000.00 | 14 079 000.00 | | 14 079 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 090 000.00 | 28 090 000.00 | | 28 090 000.00 |
EA Autres dettes | 78 838 000.00 | 78 838 000.00 | | 78 838 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 712 000.00 | 148 712 000.00 | | 148 712 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 796 000.00 | 153 796 000.00 | | 153 796 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 237 000.00 | -3 891 000.00 | | 237 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 876 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 876 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 335 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 660 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 283 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 527 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 725 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771 000.00 | 2 126 000.00 | | 1 771 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771 000.00 | 2 126 000.00 | | 1 771 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771 000.00 | -2 126 000.00 | | -1 771 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 000.00 | -253 000.00 | | -253 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -228 000.00 | -273 000.00 | | -228 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 792 000.00 | -3 257 000.00 | | 792 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 565 000.00 | -3 530 000.00 | | 565 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 328 000.00 | 361 000.00 | | 328 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 237 000.00 | -3 891 000.00 | | 237 000.00 |