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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715 402.00 | | 1 715 402.00 | 1 715 402.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 386.00 | | 5 962 386.00 | 5 962 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170 397.00 | | 12 170 397.00 | 12 170 397.00 |
BZ Autres créances | 34 094 374.00 | | 34 094 374.00 | 34 094 374.00 |
CF Disponibilités | 582 944.00 | | 582 944.00 | 582 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 885 842.00 | | 46 885 842.00 | 46 885 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 819 197.00 | | 53 819 197.00 | 53 819 197.00 |
CU Autres participations | 3 893 797.00 | | 3 893 797.00 | 3 893 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 970 969.00 | | 970 969.00 | 970 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 111.00 | | | -195 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 952.00 | -195 111.00 | | -2 072 952.00 |
DK Provisions réglementées | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 182.00 | -195 011.00 | | -2 048 182.00 |
DP Provisions pour risques | 304 503.00 | | | 304 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 664.00 | 418 519.00 | | 475 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 167.00 | 418 519.00 | | 780 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 705 448.00 | | | 27 705 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 47 393.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679 249.00 | 5 783 411.00 | | 14 679 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769 947.00 | 1 216 722.00 | | 9 769 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 678.00 | 1 882 838.00 | | 2 820 678.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 983 245.00 | 8 930 364.00 | | 54 983 245.00 |
ED (V) | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 819 197.00 | 9 153 872.00 | | 53 819 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 679 249.00 | | | 14 679 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 714 566.00 | 1 994 773.00 | 12 709 339.00 | 10 714 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 566.00 | 1 994 773.00 | 12 709 339.00 | 10 714 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195 569.00 | 65 662.00 | | 1 195 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 451.00 | 65 662.00 | | 1 315 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 852.00 | -65 662.00 | | -1 109 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 815 761.00 | 1 824 877.00 | | 15 815 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 713.00 | 2 019 989.00 | | 17 888 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 952.00 | -195 111.00 | | -2 072 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 508.00 | | 4 245 886.00 | 4 816 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 246 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100 006.00 | 1.00 | 5 962 386.00 | 3 100 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 006.00 | | 1 715 402.00 | 3 100 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815 408.00 | | | 4 815 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 4 245 885.00 | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 882.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 519.00 | 361 648.00 | | 418 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 519.00 | 481 530.00 | | 418 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 705 448.00 | | | 27 705 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769 947.00 | 9 769 947.00 | | 9 769 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 530.00 | 503 530.00 | | 503 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 610.00 | 483 610.00 | | 483 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UP Prêts | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 170 397.00 | 12 170 397.00 | | 12 170 397.00 |
VB T. V. A. | 1 681 475.00 | 1 681 475.00 | | 1 681 475.00 |
VC Groupe et associés | 30 654 884.00 | 30 654 884.00 | | 30 654 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 679 249.00 | 14 679 249.00 | | 14 679 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757 761.00 | 1 757 761.00 | | 1 757 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 656 085.00 | 46 302 898.00 | 353 187.00 | 46 656 085.00 |
VW T.V.A. | 1 694 170.00 | 1 694 170.00 | | 1 694 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 983 245.00 | 27 277 796.00 | | 54 983 245.00 |