| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 784.00 | 86 611.00 | 1 173.00 | 87 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 638.00 | 412 776.00 | 25 862.00 | 438 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 015.00 | 502 986.00 | 212 029.00 | 715 015.00 |
BT Marchandises | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 1 014 621.00 | | 1 014 621.00 | 1 014 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 726.00 | | 1 080 726.00 | 1 080 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 741.00 | 502 986.00 | 1 292 755.00 | 1 795 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 993.00 | 633 993.00 | | 633 993.00 |
DG Autres réserves | 85 962.00 | 84 410.00 | | 85 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 284.00 | 211 552.00 | | 287 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 778.00 | 963 494.00 | | 1 040 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 958.00 | 132 232.00 | | 167 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 23 786.00 | | 26 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 731.00 | 44 998.00 | | 55 731.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 977.00 | 202 540.00 | | 251 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 755.00 | 1 166 034.00 | | 1 292 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 958.00 | | | 167 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 987.00 | | 12 328.00 | 711 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 715 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 526 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 395.00 | | 12 328.00 | 523 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 380.00 | 16 619.00 | 6 014.00 | 492 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 782.00 | 16 619.00 | 6 014.00 | 488 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 23 081.00 | 1 597.00 | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 977.00 | 251 977.00 | | 251 977.00 |