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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 179.00 | 274.00 | 4 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 560.00 | 522.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 359.00 | 40 497.00 | 37 862.00 | 78 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 015.00 | 45 237.00 | 44 778.00 | 90 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 145.00 | 6 830.00 | 78 315.00 | 85 145.00 |
BZ Autres créances | 247 001.00 | | 247 001.00 | 247 001.00 |
CF Disponibilités | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 546.00 | 6 830.00 | 538 716.00 | 545 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 561.00 | 52 067.00 | 583 494.00 | 635 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 10 716.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 62 878.00 | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 64 867.00 | 84 594.00 | | 64 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 1 487.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 689.00 | 96 648.00 | | 177 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 763.00 | 55 556.00 | | 53 763.00 |
EA Autres dettes | 77 425.00 | 64 608.00 | | 77 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 668.00 | 54 378.00 | | 50 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 127.00 | 272 677.00 | | 514 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 494.00 | 361 770.00 | | 583 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 127.00 | 272 677.00 | | 514 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 493.00 | 137 186.00 | 1 571 679.00 | 1 434 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 493.00 | 137 186.00 | 1 571 679.00 | 1 434 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 3 265.00 | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 3 265.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 261.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 261.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 3 004.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 16 508.00 | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 900.00 | 1 209 812.00 | | 1 595 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 627.00 | 1 146 934.00 | | 1 542 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 274.00 | 62 878.00 | | 53 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 760.00 | | 18 095.00 | 79 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 90 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 83 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 227.00 | | 18 095.00 | 73 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | 13 617.00 | 7 492.00 | 39 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 297.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | 13 320.00 | 7 492.00 | 35 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | 1 300.00 | 2 330.00 | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 1 300.00 | 2 330.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 360.00 | 1 300.00 | 2 330.00 | 12 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VC Groupe et associés | 230 158.00 | 230 158.00 | | 230 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 4 255.00 | 8 020.00 | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 983.00 | 364 983.00 | | 364 983.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 127.00 | 366 107.00 | 148 020.00 | 514 127.00 |