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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 813.00 | 269.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 263.00 | 52 291.00 | 34 972.00 | 87 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 129.00 | 57 556.00 | 207 572.00 | 265 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 483.00 | 4 332.00 | 234 151.00 | 238 483.00 |
BZ Autres créances | 700 208.00 | | 700 208.00 | 700 208.00 |
CF Disponibilités | 162 347.00 | | 162 347.00 | 162 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 206.00 | 4 332.00 | 1 103 874.00 | 1 108 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 335.00 | 61 888.00 | 1 311 447.00 | 1 373 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 594.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 028.00 | 53 274.00 | | 408 028.00 |
DL TOTAL (I) | 419 896.00 | 64 867.00 | | 419 896.00 |
DP Provisions pour risques | 39 520.00 | 4 500.00 | | 39 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 520.00 | 4 500.00 | | 39 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 445.00 | 152 274.00 | | 276 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | 177 689.00 | | 108 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 072.00 | 53 763.00 | | 228 072.00 |
EA Autres dettes | 137 974.00 | 77 425.00 | | 137 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 060.00 | 50 668.00 | | 101 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 031.00 | 514 127.00 | | 852 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 447.00 | 583 494.00 | | 1 311 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 031.00 | 514 127.00 | | 852 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 804 512.00 | 151 874.00 | 2 956 386.00 | 2 804 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 512.00 | 151 874.00 | 2 956 386.00 | 2 804 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 520.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | 4 072.00 | | 7 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491.00 | 4 072.00 | | 7 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 325.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 348.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 674.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | 3 399.00 | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 581.00 | 19 813.00 | | 164 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 360.00 | 1 595 900.00 | | 2 973 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 331.00 | 1 542 627.00 | | 2 565 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 028.00 | 53 274.00 | | 408 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 015.00 | | 110 351.00 | 90 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 195 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 189 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | | 110 351.00 | 83 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 237.00 | 16 582.00 | 4 262.00 | 45 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 274.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 057.00 | 16 308.00 | 4 262.00 | 41 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 39 520.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 2 498.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | 2 498.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 39 520.00 | 6 998.00 | 11 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 520.00 | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VC Groupe et associés | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 527.00 | 24 507.00 | 244 020.00 | 268 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 940.00 | 947 940.00 | | 947 940.00 |
VW T.V.A. | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 031.00 | 608 011.00 | 244 020.00 | 852 031.00 |