| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 99 187.00 | 11 508.00 | 87 679.00 | 99 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 784.00 | 75 558.00 | 35 226.00 | 110 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 661.00 | 29 042.00 | 29 618.00 | 58 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 486.00 | 116 629.00 | 155 857.00 | 272 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 231.00 | 39 254.00 | 142 976.00 | 182 231.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CF Disponibilités | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 949.00 | 39 254.00 | 304 694.00 | 343 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 435.00 | 155 883.00 | 460 552.00 | 616 435.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 257.00 | 62 763.00 | | 103 257.00 |
DH Report à nouveau | | -2 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 40 493.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 122 786.00 | 108 757.00 | | 122 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 255.00 | 159 208.00 | | 102 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 941.00 | 35 963.00 | | 32 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 21 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 59 593.00 | | 56 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | 105 516.00 | | 80 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 34 720.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 209.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 766.00 | 416 211.00 | | 337 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 552.00 | 524 968.00 | | 460 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 26 841.00 | 4 904.00 | 94 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | 26 841.00 | 4 904.00 | 94 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 255.00 | 96 212.00 | 6 043.00 | 102 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 551.00 | 216 263.00 | 3 288.00 | 219 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 766.00 | 328 722.00 | 6 043.00 | 334 766.00 |