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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 99 187.00 | 21 427.00 | 77 760.00 | 99 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 223.00 | 85 656.00 | 31 566.00 | 117 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 711.00 | 37 853.00 | 18 858.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 975.00 | 145 457.00 | 131 518.00 | 276 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 131.00 | 16 313.00 | 155 818.00 | 172 131.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 558.00 | 16 313.00 | 335 245.00 | 351 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 534.00 | 161 770.00 | 466 763.00 | 628 534.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 786.00 | 103 257.00 | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 977.00 | 14 029.00 | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 111 763.00 | 122 786.00 | | 111 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 940.00 | 102 255.00 | | 76 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952.00 | 32 941.00 | | 27 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 192.00 | 3 000.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 56 107.00 | | 68 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 406.00 | 80 517.00 | | 86 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 6 784.00 | | 9 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 589.00 | 54 009.00 | | 75 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 000.00 | 337 766.00 | | 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 763.00 | 460 552.00 | | 466 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 629.00 | 30 778.00 | 1 950.00 | 116 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 109.00 | 30 778.00 | 1 950.00 | 116 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 254.00 | | 22 941.00 | 39 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 254.00 | | 22 941.00 | 39 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 254.00 | | 22 941.00 | 39 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 940.00 | 17 328.00 | 52 641.00 | 76 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 648.00 | 206 360.00 | 3 288.00 | 209 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 807.00 | 287 195.00 | 52 641.00 | 346 807.00 |