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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 31 411.00 | 6 660.00 | 38 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 071.00 | 31 411.00 | 286 660.00 | 318 071.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 123.00 | 31 411.00 | 424 712.00 | 456 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 26 806.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 53 542.00 | 29 006.00 | | 53 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785.00 | 2 144.00 | | 1 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 785.00 | 2 144.00 | | 1 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 077.00 | 35 584.00 | | 108 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 866.00 | 217 420.00 | | 221 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 7 062.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 621.00 | 25 655.00 | | 22 621.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 10 495.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 385.00 | 296 215.00 | | 369 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 712.00 | 327 365.00 | | 424 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 534.00 | 292 461.00 | | 276 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 037.00 | 2 374.00 | | 29 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | 2 374.00 | | 29 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 144.00 | 1 785.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144.00 | 1 785.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 1 785.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 077.00 | 15 226.00 | 92 851.00 | 108 077.00 |
VI Groupe et associés | 221 866.00 | 221 866.00 | | 221 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 385.00 | 276 534.00 | 92 851.00 | 369 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 4 500.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 9 095.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 25 669.00 | 27 598.00 | | 25 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 672.00 | 34 321.00 | | 35 672.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 079.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 6 579.00 | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 307.00 | 63 216.00 | | 57 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 021.00 | 28 406.00 | | 286 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 044.00 | 71 037.00 | | 64 044.00 |