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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 29 037.00 | 9 035.00 | 38 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 071.00 | 29 037.00 | 289 035.00 | 318 071.00 |
BT Marchandises | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 402.00 | 29 037.00 | 327 365.00 | 356 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 806.00 | 53 772.00 | | 26 806.00 |
DL TOTAL (I) | 29 006.00 | 55 972.00 | | 29 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 144.00 | 615.00 | | 2 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144.00 | 615.00 | | 2 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | 73 856.00 | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 420.00 | 173 651.00 | | 217 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 8 015.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 10 696.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 12 795.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 215.00 | 279 013.00 | | 296 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 365.00 | 335 600.00 | | 327 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 461.00 | 248 058.00 | | 292 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 934.00 | | 7 600.00 | 317 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 318 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | | 7 600.00 | 37 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 671.00 | 2 503.00 | 3 137.00 | 29 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 671.00 | 2 503.00 | 3 137.00 | 29 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 615.00 | 2 144.00 | 615.00 | 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615.00 | 2 144.00 | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 2 144.00 | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 29 118.00 | 3 754.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 215.00 | 292 461.00 | 3 754.00 | 296 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 5 683.00 | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | 8 527.00 | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 27 598.00 | 22 091.00 | | 27 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 321.00 | 33 048.00 | | 34 321.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 259.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 7 942.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 216.00 | 63 754.00 | | 63 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 406.00 | 29 364.00 | | 28 406.00 |
ZE Dividendes | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 037.00 | 63 683.00 | | 71 037.00 |