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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 1 878.00 | 3 455.00 | 5 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 773.00 | 1 878.00 | 77 895.00 | 79 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
110 Total général Actif | 122 910.00 | 1 878.00 | 121 032.00 | 122 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 84 954.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 015.00 | 28 788.00 | | 26 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 387.00 | 113 742.00 | | 140 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 672.00 | 304.00 | | 6 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 358.00 | 37 879.00 | | 33 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 643.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 943.00 | 28 976.00 | | 32 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 198.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 456.00 | 16 357.00 | | 30 456.00 |
252 Charges sociales | 18 883.00 | 493.00 | | 18 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 190.00 | 85 480.00 | | 124 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 197.00 | 28 261.00 | | 16 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 910.00 | | |
294 Charges financières | | 216.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 197.00 | 29 391.00 | | 16 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |