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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 279.00 | 5 879.00 | 6 400.00 | 12 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 222.00 | 30 934.00 | 636 288.00 | 667 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111 825.00 | | 1 111 825.00 | 1 111 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 791 326.00 | 36 813.00 | 1 754 513.00 | 1 791 326.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 412 340.00 | | 412 340.00 | 412 340.00 |
084 Disponibilités | 418 379.00 | | 418 379.00 | 418 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 776.00 | | 830 776.00 | 830 776.00 |
110 Total général Actif | 2 622 102.00 | 36 813.00 | 2 585 289.00 | 2 622 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 090 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 770 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 917 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 585.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 667 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 585 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 642 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 754.00 | 600.00 | | 12 754.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 824.00 | 670.00 | | 12 824.00 |
242 Autres charges externes. | 32 513.00 | 62 595.00 | | 32 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 1 544.00 | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 382.00 | 6 682.00 | | 27 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 536.00 | 70 821.00 | | 62 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 712.00 | -70 151.00 | | -49 712.00 |
280 Produits financiers | 113 703.00 | 19 507.00 | | 113 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 384.00 | | |
294 Charges financières | 7 673.00 | 4 748.00 | | 7 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 824.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 052.00 | -54 832.00 | | 56 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 769 001.00 | | | 1 769 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 809.00 | | | 2 809.00 |