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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 279.00 | 8 949.00 | 3 330.00 | 12 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 222.00 | 55 246.00 | 611 976.00 | 667 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161 665.00 | | 1 161 665.00 | 1 161 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 841 166.00 | 64 195.00 | 1 776 971.00 | 1 841 166.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 191.00 | 59 460.00 | 360 731.00 | 420 191.00 |
084 Disponibilités | 391 691.00 | | 391 691.00 | 391 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 882.00 | 59 460.00 | 752 422.00 | 811 882.00 |
110 Total général Actif | 2 653 049.00 | 123 655.00 | 2 529 394.00 | 2 653 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 090 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 811 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 907 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 529 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 555 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 287.00 | 12 754.00 | | 21 287.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 70.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 424.00 | 12 824.00 | | 21 424.00 |
242 Autres charges externes. | 12 323.00 | 32 513.00 | | 12 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 641.00 | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 987.00 | 62 536.00 | | 41 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 563.00 | -49 712.00 | | -20 563.00 |
280 Produits financiers | 94 539.00 | 113 703.00 | | 94 539.00 |
294 Charges financières | 72 239.00 | 7 673.00 | | 72 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 736.00 | 56 052.00 | | 1 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 326.00 | | | 791 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 460.00 | | | 59 460.00 |