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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 10 267.00 | -10 267.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 014.00 | 1 125.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 139.00 | 11 280.00 | 73 858.00 | 85 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
110 Total général Actif | 94 162.00 | 11 280.00 | 82 882.00 | 94 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
252 Charges sociales | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |