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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 24 267.00 | 45 733.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 552.00 | 587.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 139.00 | 25 818.00 | 59 320.00 | 85 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
110 Total général Actif | 93 995.00 | 25 818.00 | 68 177.00 | 93 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -64.00 | | | -64.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
252 Charges sociales | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 038.00 | | | 240 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |