| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 603.00 | 21 484.00 | 8 120.00 | 29 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 603.00 | 21 484.00 | 8 120.00 | 29 603.00 |
060 Stock marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 078.00 | | 279 078.00 | 279 078.00 |
072 Créances – Autres | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
084 Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 663.00 | | 763 663.00 | 763 663.00 |
110 Total général Actif | 793 266.00 | 21 484.00 | 771 783.00 | 793 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 443.00 | 306.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 021.00 | 16 298.00 | 10 723.00 | 27 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 770.00 | 16 741.00 | 11 029.00 | 27 770.00 |
BT Marchandises | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
BZ Autres créances | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 708.00 | | 584 708.00 | 584 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 478.00 | 16 741.00 | 595 737.00 | 612 478.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 105.00 | | | 824 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 826.00 | | | 824 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 512.00 | | | 705 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 504.00 | | | -67 504.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 530.00 | | | -78 530.00 |
DL TOTAL (I) | -47 837.00 | | | -47 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
EA Autres dettes | 330 518.00 | | | 330 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 575.00 | | | 643 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 737.00 | | | 595 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 575.00 | | | 643 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
FA Ventes de marchandises | 618 370.00 | | 618 370.00 | 618 370.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 645.00 | | 618 645.00 | 618 645.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 573.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 785.00 | | | -103 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 974.00 | | | 618 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 504.00 | | | 697 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 530.00 | | | -78 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 3 586.00 | 27 770.00 | 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 3 586.00 | 27 770.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 16 514.00 | 9 373.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 16 514.00 | 9 373.00 | 9 599.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 518.00 | 330 518.00 | | 330 518.00 |
UX Autres créances clients | 255 422.00 | 255 422.00 | | 255 422.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 149.00 | 312 149.00 | | 312 149.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 535.00 | 638 535.00 | | 638 535.00 |