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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 678.00 | 25 615.00 | 7 063.00 | 32 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 678.00 | 25 615.00 | 7 063.00 | 32 678.00 |
060 Stock marchandises | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
072 Créances – Autres | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
084 Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 737.00 | | 634 737.00 | 634 737.00 |
110 Total général Actif | 667 415.00 | 25 615.00 | 641 800.00 | 667 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 194.00 | 1 036.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 607.00 | 9 406.00 | 21 201.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836.00 | 9 599.00 | 22 237.00 | 31 836.00 |
BT Marchandises | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 533.00 | | 361 533.00 | 361 533.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 963.00 | | 562 963.00 | 562 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 799.00 | 9 599.00 | 585 200.00 | 594 799.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 485 595.00 | | | 485 595.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 724.00 | | | 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 509.00 | | | 486 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 227.00 | | | 328 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 922.00 | | | 483 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -345.00 | | | -345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 884.00 | -1 487.00 | | 28 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 30 371.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 30 693.00 | 29 884.00 | | 30 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 445.00 | 79.00 | | 140 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 241.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 058.00 | 230 775.00 | | 215 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 120.00 | 94 048.00 | | 135 120.00 |
EA Autres dettes | 58 528.00 | 125 215.00 | | 58 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 507.00 | 455 398.00 | | 554 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 200.00 | 485 282.00 | | 585 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
FA Ventes de marchandises | 799 675.00 | | 799 675.00 | 799 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 675.00 | | 799 675.00 | 799 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 682.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 682.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -682.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 675.00 | 569 710.00 | | 799 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 867.00 | 539 339.00 | | 798 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | 30 371.00 | | 808.00 |