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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 958.00 | 226 830.00 | 19 127.00 | 245 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 6 935.00 | 52 565.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 348.00 | 11 378.00 | 48 970.00 | 60 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 205.00 | 245 143.00 | 129 063.00 | 374 205.00 |
BT Marchandises | 2 873 108.00 | | 2 873 108.00 | 2 873 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 634.00 | | 397 634.00 | 397 634.00 |
BZ Autres créances | 2 710 983.00 | | 2 710 983.00 | 2 710 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 756 308.00 | | 756 308.00 | 756 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 034.00 | | 6 758 034.00 | 6 758 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 239.00 | 245 143.00 | 6 887 097.00 | 7 132 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 608 229.00 | 266 710.00 | | 608 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 215.00 | 914 118.00 | | 2 670 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 844.00 | 1 189 629.00 | | 3 284 844.00 |
DN Avances conditionnées | 53 550.00 | 26 550.00 | | 53 550.00 |
DO TOTAL (II) | 53 550.00 | 26 550.00 | | 53 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 788.00 | 932 526.00 | | 1 373 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 098.00 | 1 786.00 | | 277 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 083.00 | 665 367.00 | | 936 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 802.00 | 370 872.00 | | 884 802.00 |
EA Autres dettes | 66 806.00 | 608.00 | | 66 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 577.00 | 1 971 159.00 | | 3 538 577.00 |
ED (V) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 097.00 | 3 187 337.00 | | 6 887 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 788.00 | 971 159.00 | | 2 164 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 423.00 | 16 480.00 | | 24 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 255.00 | | 51 950.00 | 322 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 51 950.00 | 67 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 663.00 | 50 480.00 | | 194 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 949.00 | 34 882.00 | | 191 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 15 598.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 083.00 | 936 083.00 | | 936 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 362.00 | 574 362.00 | | 574 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 634.00 | 397 634.00 | | 397 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VC Groupe et associés | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 366.00 | | 1 349 366.00 | 1 349 366.00 |
VI Groupe et associés | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 363.00 | 2 485 363.00 | | 2 485 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 018.00 | 3 108 618.00 | 8 400.00 | 3 117 018.00 |
VW T.V.A. | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 577.00 | 2 164 788.00 | 1 373 789.00 | 3 538 577.00 |