| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 908.00 | 23 165.00 | 203 743.00 | 226 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 394.00 | 28 527.00 | 61 868.00 | 90 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 161.00 | 297 649.00 | 266 512.00 | 564 161.00 |
BT Marchandises | 1 625 011.00 | | 1 625 011.00 | 1 625 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
BZ Autres créances | 3 627 716.00 | | 3 627 716.00 | 3 627 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 862 068.00 | | 862 068.00 | 862 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 147.00 | | 6 306 147.00 | 6 306 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 560.00 | 297 649.00 | 6 660 911.00 | 6 958 560.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 600.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 044.00 | 608 229.00 | | 2 184 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 572.00 | 2 670 215.00 | | 222 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 463.00 | 3 284 844.00 | | 2 509 463.00 |
DN Avances conditionnées | 271 864.00 | 53 550.00 | | 271 864.00 |
DO TOTAL (II) | 271 864.00 | 53 550.00 | | 271 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 955.00 | 1 373 788.00 | | 3 192 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | 277 098.00 | | 15 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | 936 083.00 | | 192 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 630.00 | 884 802.00 | | 240 630.00 |
EA Autres dettes | 50 296.00 | 66 806.00 | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 088.00 | 3 538 577.00 | | 3 867 088.00 |
ED (V) | 12 496.00 | 10 126.00 | | 12 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 911.00 | 6 887 097.00 | | 6 660 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 088.00 | 2 164 788.00 | | 3 692 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 997 892.00 | 1 210 584.00 | 8 208 476.00 | 6 997 892.00 |
FG Production vendue services | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 790.00 | 1 210 584.00 | 8 228 374.00 | 7 017 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 506.00 | |
GE Autres charges | | | 55 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 84 618.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 8 064.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 8 064.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | -8 064.00 | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 651.00 | 901 461.00 | | -14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 874.00 | 11 786 009.00 | | 8 312 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 302.00 | 9 115 794.00 | | 8 090 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 572.00 | 2 670 215.00 | | 222 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 205.00 | | 198 355.00 | 374 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 564 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | | 197 455.00 | 119 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 901.00 | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 143.00 | 52 506.00 | | 245 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 830.00 | 19 127.00 | | 226 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 33 379.00 | | 18 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UX Autres créances clients | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VC Groupe et associés | 418 123.00 | 418 123.00 | | 418 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 955.00 | 3 192 955.00 | | 3 192 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 529.00 | 2 669 529.00 | | 2 669 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 633.00 | 3 788 633.00 | | 3 788 633.00 |
VW T.V.A. | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 088.00 | 3 692 088.00 | | 3 692 088.00 |