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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 958.00 | 23 803.00 | 648 155.00 | 671 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 158.00 | 23 803.00 | 650 355.00 | 674 158.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 2 027 908.00 | | 2 027 908.00 | 2 027 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 835.00 | | 2 029 835.00 | 2 029 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 993.00 | 23 803.00 | 2 680 190.00 | 2 703 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 502.00 | | | -238 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 572.00 | | | -37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 987.00 | | | 2 455 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 264.00 | | | 2 456 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 190.00 | | | 2 680 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 264.00 | | | 2 456 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 572.00 | | | -37 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 158.00 | | | 674 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 958.00 | | | 671 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 22 375.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 22 375.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 987.00 | 2 455 987.00 | | 2 455 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 264.00 | 2 456 264.00 | | 2 456 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 827.00 | | | 12 827.00 |