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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 082.00 | 98.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 556.00 | 604.00 | 534 952.00 | 535 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 894.00 | 34 100.00 | 43 794.00 | 77 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 278.00 | 26 610.00 | 39 668.00 | 66 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 923.00 | 62 396.00 | 618 527.00 | 680 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 205.00 | | 729 205.00 | 729 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 128.00 | 62 396.00 | 1 347 733.00 | 1 410 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
DL TOTAL (I) | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 597.00 | | | 412 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 550.00 | | | 955 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 733.00 | | | 1 347 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 265.00 | | | 656 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 26 128.00 | 1 572.00 | 37 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 998.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 25 130.00 | 1 572.00 | 37 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 401.00 | 255 401.00 | | 255 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 597.00 | 113 312.00 | 299 285.00 | 412 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 550.00 | 656 265.00 | 299 285.00 | 955 550.00 |