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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 379.00 | 1 288.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 2 099.00 | 10 526.00 | 12 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892.00 | 2 478.00 | 16 414.00 | 18 892.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 106.00 | 2 478.00 | 47 628.00 | 50 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |