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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 933.00 | 2 886.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 5 074.00 | 12 151.00 | 17 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 044.00 | 6 007.00 | 15 037.00 | 21 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 270.00 | 6 007.00 | 45 263.00 | 51 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 802.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490.00 | 1 802.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 14 005.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 5 375.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 13 576.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 12 870.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 773.00 | 45 826.00 | | 42 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 263.00 | 47 628.00 | | 45 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 096.00 | 31 821.00 | | 32 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 270.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 270.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -270.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 531.00 | 204 313.00 | | 203 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 843.00 | 203 511.00 | | 202 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | 802.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292.00 | | 6 752.00 | 14 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | | 6 752.00 | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 3 529.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 3 529.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 520.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | 6 660.00 | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | 34 475.00 | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 905.00 | 53 684.00 | | 43 905.00 |
YT Sous‐traitance | 6 291.00 | 5 888.00 | | 6 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 520.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 361.00 | 18 726.00 | | 17 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 538.00 | 15 756.00 | | 15 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 939.00 | 100 707.00 | | 92 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |