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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 100.00 | 4 993.00 | 11 107.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 674 751.00 | | 674 751.00 | 674 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 563.00 | -4 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321.00 | 3 629.00 | 8 692.00 | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 450.00 | 71 761.00 | 310 689.00 | 382 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 116.00 | 84 947.00 | 1 019 169.00 | 1 104 116.00 |
BT Marchandises | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 468 051.00 | | 468 051.00 | 468 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 996.00 | | 509 996.00 | 509 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 111.00 | 84 947.00 | 1 529 165.00 | 1 614 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 462.00 | -3 563.00 | | 125 462.00 |
DL TOTAL (I) | 171 898.00 | 46 437.00 | | 171 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 187.00 | 1 025 000.00 | | 967 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 949.00 | 205 000.00 | | 205 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 58 315.00 | | 90 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 96 263.00 | | 93 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 267.00 | 1 384 579.00 | | 1 357 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 165.00 | 1 431 015.00 | | 1 529 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 187.00 | 340 321.00 | 558 280.00 | 967 187.00 |
VI Groupe et associés | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 776.00 | 21 282.00 | 18 494.00 | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 036.00 | 730 170.00 | 558 280.00 | 1 357 036.00 |