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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 100.00 | 8 213.00 | 7 887.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 674 751.00 | | 674 751.00 | 674 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 421.00 | -7 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 7 022.00 | 8 274.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 894.00 | 123 016.00 | 257 878.00 | 380 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 713.00 | 145 671.00 | 961 042.00 | 1 106 713.00 |
BT Marchandises | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CF Disponibilités | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 912.00 | | 408 912.00 | 408 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 625.00 | 145 671.00 | 1 369 954.00 | 1 515 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | | -3 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | 125 462.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 87 448.00 | 171 898.00 | | 87 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 386.00 | 967 187.00 | | 853 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 569.00 | 205 949.00 | | 207 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 231.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 90 720.00 | | 95 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 104.00 | 93 180.00 | | 117 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 506.00 | 1 357 267.00 | | 1 273 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 954.00 | 1 529 165.00 | | 1 369 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 302.00 | 1 357 036.00 | | 621 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 116.00 | | 9 499.00 | 1 104 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 1 106 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 396 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 751.00 | | | 674 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 771.00 | | 8 321.00 | 394 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | 1 178.00 | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 60 863.00 | 138.00 | 84 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 993.00 | 3 220.00 | | 4 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 2 857.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 390.00 | 54 786.00 | 138.00 | 75 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VC Groupe et associés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 996.00 | 198 021.00 | 651 975.00 | 849 996.00 |
VI Groupe et associés | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 277.00 | 621 302.00 | 651 975.00 | 1 273 277.00 |