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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 310.00 | | 1 040 310.00 | 1 040 310.00 |
AP Constructions | 5 016.00 | 602.00 | 4 414.00 | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 5 010.00 | 26 791.00 | 31 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 437.00 | 5 612.00 | 1 071 825.00 | 1 077 437.00 |
BT Marchandises | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 942.00 | | 491 942.00 | 491 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 379.00 | 5 612.00 | 1 563 767.00 | 1 569 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 627.00 | 55 100.00 | | 169 627.00 |
DL TOTAL (I) | 324 727.00 | 155 100.00 | | 324 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 293.00 | 706 598.00 | | 646 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 831.00 | 74 087.00 | | 94 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 816.00 | 39 381.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 441 100.00 | 441 100.00 | | 441 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 040.00 | 1 261 165.00 | | 1 239 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 767.00 | 1 416 264.00 | | 1 563 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 040.00 | 1 261 165.00 | | 1 239 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 472.00 | | 9 554.00 | 1 077 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 1 077 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 36 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 310.00 | | | 1 040 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | | 9 554.00 | 36 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 4 437.00 | 8.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 4 437.00 | 8.00 | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 100.00 | 441 100.00 | | 441 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 525 479.00 | 525 479.00 | | 525 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 040.00 | 1 239 040.00 | | 1 239 040.00 |