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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 310.00 | | 1 040 310.00 | 1 040 310.00 |
AP Constructions | 16 791.00 | 2 059.00 | 14 731.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 9 870.00 | 21 931.00 | 31 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 153.00 | 11 929.00 | 1 089 224.00 | 1 101 153.00 |
BT Marchandises | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 125.00 | | 522 125.00 | 522 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 278.00 | 11 929.00 | 1 611 349.00 | 1 623 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 755.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 727.00 | 52 345.00 | | 154 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 246.00 | 169 627.00 | | 192 246.00 |
DL TOTAL (I) | 456 973.00 | 324 727.00 | | 456 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 135.00 | 646 293.00 | | 610 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 276.00 | 94 831.00 | | 111 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | 56 816.00 | | 31 288.00 |
EA Autres dettes | 401 444.00 | 441 100.00 | | 401 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 377.00 | 1 239 040.00 | | 1 154 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 349.00 | 1 563 767.00 | | 1 611 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 437.00 | | 28 275.00 | 1 077 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 559.00 | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 1 101 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 310.00 | | | 1 040 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 817.00 | | 11 775.00 | 36 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 16 500.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 6 317.00 | 11 929.00 | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 6 317.00 | 11 929.00 | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 444.00 | 401 444.00 | | 401 444.00 |
UP Prêts | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 522 635.00 | 522 635.00 | | 522 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 377.00 | 1 154 377.00 | | 1 154 377.00 |