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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 082 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 018 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 976 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 976 427.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 220 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 087 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 572 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 353 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 440 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 416 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 351 902.00 | | | 6 351 902.00 |
DG Autres réserves | 25 438 000.00 | | | 25 438 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 041.00 | | | -43 041.00 |
DK Provisions réglementées | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 418.00 | | | 6 323 418.00 |
DP Provisions pour risques | 7 531 000.00 | | | 7 531 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997 000.00 | | | 13 997 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 131.00 | | | 3 012 131.00 |
EA Autres dettes | 8 822 000.00 | | | 8 822 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 484.00 | | | 3 093 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 902.00 | | | 9 416 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 327 000.00 | | | 3 327 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 275 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 557.00 | | | -14 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 041.00 | | | -43 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 327 000.00 | | | 3 327 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 976 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 976 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976 427.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 255.00 | 1 087 255.00 | | 1 087 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | | 8.00 | 11.00 |