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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
040 Immobilisations financières | 7 976 427.00 | | 7 976 427.00 | 7 976 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 090 506.00 | | 8 090 506.00 | 8 090 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 889 037.00 | | 1 889 037.00 | 1 889 037.00 |
084 Disponibilités | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 326 852.00 | | 2 326 852.00 | 2 326 852.00 |
110 Total général Actif | 10 417 359.00 | | 10 417 359.00 | 10 417 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 351 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 057 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 000 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 359 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 417 359.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 069 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 198 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 687 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 944 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 449 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 119 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 008 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 537 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 916 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 029 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 974 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 752 000.00 | 70 000.00 | | 1 752 000.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 752 000.00 | 70 500.00 | | 1 752 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 076 985.00 | 71 271.00 | | 2 076 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 8 862.00 | 25 000.00 | | 8 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 086 493.00 | 96 271.00 | | 2 086 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334 492.00 | -25 771.00 | | -334 492.00 |
280 Produits financiers | 15 342.00 | 194.00 | | 15 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 396 696.00 | | | 396 696.00 |
294 Charges financières | 41 158.00 | 2 906.00 | | 41 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326 988.00 | 14 557.00 | | 326 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -290 601.00 | -43 040.00 | | -290 601.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 362 000.00 | 6 352 000.00 | | 6 362 000.00 |
DG Autres réserves | 29 672 000.00 | 26 438 000.00 | | 29 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 404 000.00 | 36 116 000.00 | | 36 404 000.00 |
DP Provisions pour risques | 910 000.00 | 1 670 000.00 | | 910 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 860 000.00 | 7 631 000.00 | | 6 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770 000.00 | 9 200 000.00 | | 6 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604 000.00 | 13 997 000.00 | | 16 604 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 000.00 | 5 938 000.00 | | 7 707 000.00 |
EA Autres dettes | 9 689 000.00 | 8 822 000.00 | | 9 689 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 800 000.00 | 28 757 000.00 | | 33 800 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 974 000.00 | 73 074 000.00 | | 76 974 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 480 000.00 | 3 327 000.00 | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 976 427.00 | | | 7 976 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 710 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 652 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 532 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 578 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 753 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 000.00 | 445 000.00 | | 712 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 000.00 | 445 000.00 | | 712 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 12 000.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 12 000.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 000.00 | 433 000.00 | | 502 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686 000.00 | -11 000.00 | | -686 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 480 000.00 | 3 327 000.00 | | 480 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 480 000.00 | 3 327 000.00 | | 480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 480 000.00 | 3 327 000.00 | | 480 000.00 |