| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 440.00 | 11 764.00 | 14 676.00 | 26 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 711.00 | 11 764.00 | 46 947.00 | 58 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 894.00 | | 501 894.00 | 501 894.00 |
BZ Autres créances | 714 995.00 | | 714 995.00 | 714 995.00 |
CF Disponibilités | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 680.00 | | 1 283 680.00 | 1 283 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 392.00 | 11 764.00 | 1 330 628.00 | 1 342 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 901.00 | | | -184 901.00 |
DL TOTAL (I) | -134 901.00 | | | -134 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 597.00 | | | 945 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 529.00 | | | 1 465 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 628.00 | | | 1 330 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 422 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 103.00 | | | -93 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 350.00 | | | 1 426 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 251.00 | | | 1 611 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 901.00 | | | -184 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 271.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 418.00 | 374 418.00 | | 374 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 597.00 | 945 597.00 | | 945 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
UX Autres créances clients | 501 894.00 | 501 894.00 | | 501 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 995.00 | 714 995.00 | | 714 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 169.00 | 1 239 898.00 | 32 271.00 | 1 272 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 528.00 | 1 465 528.00 | | 1 465 528.00 |