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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 19 530.00 | 11 975.00 | 31 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 106.00 | 19 530.00 | 26 576.00 | 46 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
BZ Autres créances | 628 308.00 | | 628 308.00 | 628 308.00 |
CF Disponibilités | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 860.00 | | 1 346 860.00 | 1 346 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 967.00 | 19 530.00 | 1 373 438.00 | 1 392 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 901.00 | | | -184 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 509.00 | -184 901.00 | | -483 509.00 |
DL TOTAL (I) | -618 410.00 | -134 901.00 | | -618 410.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 297.00 | 945 597.00 | | 1 172 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 406.00 | 145 103.00 | | 180 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 405.00 | 374 418.00 | | 445 405.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 847.00 | 1 465 529.00 | | 1 926 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 438.00 | 1 330 628.00 | | 1 373 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 358 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 195.00 | | | -39 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 634.00 | -93 103.00 | | -238 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 928.00 | 1 426 350.00 | | 2 447 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 437.00 | 1 611 251.00 | | 2 931 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 509.00 | -184 901.00 | | -483 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 712.00 | | 5 065.00 | 58 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 671.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 46 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | | 5 065.00 | 26 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 7 766.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 7 766.00 | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 440.00 | 6 143.00 | 1 172 297.00 | 1 178 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 559 459.00 | 559 459.00 | | 559 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 309.00 | 628 309.00 | | 628 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 631.00 | 1 224 031.00 | 14 600.00 | 1 238 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 847.00 | 754 550.00 | 1 172 297.00 | 1 926 847.00 |