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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 18 964.00 | 6 847.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 284.00 | 49 879.00 | 161 405.00 | 211 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 624.00 | 68 843.00 | 250 782.00 | 319 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 147 471.00 | | 147 471.00 | 147 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 306.00 | 68 843.00 | 422 463.00 | 491 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 037.00 | 130 895.00 | | 85 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 134.00 | -45 858.00 | | 98 134.00 |
DL TOTAL (I) | 205 171.00 | 107 037.00 | | 205 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 357.00 | 170 203.00 | | 114 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 20 000.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | 81 023.00 | | 71 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 310.00 | 15 004.00 | | 30 310.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 292.00 | 286 230.00 | | 217 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 463.00 | 393 268.00 | | 422 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 392.00 | 116 230.00 | | 90 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 203.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 624.00 | | | 319 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 30 965.00 | | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | 30 965.00 | | 37 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 099.00 | 23 707.00 | 90 392.00 | 114 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344.00 | 2 416.00 | 13 928.00 | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 292.00 | 126 899.00 | 90 392.00 | 217 292.00 |