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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 21 231.00 | 4 580.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 130.00 | 77 068.00 | 137 062.00 | 214 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 094.00 | 98 298.00 | 223 796.00 | 322 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 483.00 | 98 298.00 | 367 185.00 | 465 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 171.00 | 85 037.00 | | 133 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 131.00 | 98 134.00 | | 61 131.00 |
DL TOTAL (I) | 216 302.00 | 205 171.00 | | 216 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 669.00 | 114 357.00 | | 90 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 71 632.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | 30 310.00 | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 883.00 | 217 292.00 | | 150 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 185.00 | 422 463.00 | | 367 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 519.00 | 90 392.00 | | 66 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 258.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 624.00 | | 2 846.00 | 319 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 322 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 094.00 | | 2 846.00 | 237 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 843.00 | 29 456.00 | | 68 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 843.00 | 29 456.00 | | 68 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 392.00 | 23 873.00 | 66 519.00 | 90 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 649.00 | 13 552.00 | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 883.00 | 84 364.00 | 66 519.00 | 150 883.00 |