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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 59 313.00 | 56 345.00 | 2 968.00 | 59 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 174.00 | 42 984.00 | 6 189.00 | 49 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 842.00 | 1 157 177.00 | 374 665.00 | 1 531 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 229.00 | 1 298 206.00 | 399 022.00 | 1 697 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
CF Disponibilités | 623 884.00 | | 623 884.00 | 623 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 807.00 | | 891 807.00 | 891 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 037.00 | 1 298 206.00 | 1 290 830.00 | 2 589 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 223 352.00 | | | 223 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
DL TOTAL (I) | 433 322.00 | | | 433 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 243.00 | | | 500 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 508.00 | | | 857 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 830.00 | | | 1 290 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 143.00 | | | 380 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VC Groupe et associés | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 702.00 | 16 598.00 | 55 104.00 | 71 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 542.00 | 22 946.00 | 110 291.00 | 228 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 248.00 | 264 248.00 | | 264 248.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 843.00 | 380 144.00 | 165 395.00 | 840 843.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |